Chuyên viên Quản lý tiền tệ và thanh khoản (MM/ALM)

Mô tả Công việc
1. Huy động vốn:
Thiết lập quan hệ mới với các Định chế tài chính trong và ngoài nước.
Duy trì, đề xuất khả năng phát triển hợp tác với các Định chế tài chính.
Thực hiện các thủ tục thiết lập quan hệ hạn mức, huy động vốn từ các Định chế tài chính.
Đề xuất kế hoạch huy động vốn và đánh giá, đàm phán cấu trúc, điều kiện điều khoản chủ chốt của các hạn mức tín dụng, khoản tín dụng tại các Định chế tài chính;
Thực hiện các giao dịch và quản lý các tài sản, khoản vay nhằm mục đích cân đối tối ưu toàn bộ dòng tiền của Công ty.
2. Dự báo dòng tiền tương lai và thực hiện giao dịch cân đối vốn:
Trao đổi, cập nhật, dự báo dòng tiền và sử dụng tiền của Công ty.
Đề xuất quy mô dự trữ thanh khoản, dự đoán khả năng thiếu hụt thanh khoản trong tương lai và đưa ra các phương án để đảm bảo thanh khoản cho Công ty.
Quản lý và đề xuất phương án vay/trả các hạn mức vay vốn nhằm cân đối và tối ưu dòng tiền tại từng thời kỳ.
3. Các công việc khác
Soạn thảo/Cập nhật các quy trình có liên quan đến các hoạt động của Block Nguồn vốn & KDTC.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Block và Ban lãnh đạo Kafi tại từng thời kỳ
Thiết lập quan hệ mới với các Định chế tài chính trong và ngoài nước.
Duy trì, đề xuất khả năng phát triển hợp tác với các Định chế tài chính.
Thực hiện các thủ tục thiết lập quan hệ hạn mức, huy động vốn từ các Định chế tài chính.
Đề xuất kế hoạch huy động vốn và đánh giá, đàm phán cấu trúc, điều kiện điều khoản chủ chốt của các hạn mức tín dụng, khoản tín dụng tại các Định chế tài chính;
Thực hiện các giao dịch và quản lý các tài sản, khoản vay nhằm mục đích cân đối tối ưu toàn bộ dòng tiền của Công ty.
Trao đổi, cập nhật, dự báo dòng tiền và sử dụng tiền của Công ty.
Đề xuất quy mô dự trữ thanh khoản, dự đoán khả năng thiếu hụt thanh khoản trong tương lai và đưa ra các phương án để đảm bảo thanh khoản cho Công ty.
Quản lý và đề xuất phương án vay/trả các hạn mức vay vốn nhằm cân đối và tối ưu dòng tiền tại từng thời kỳ.
Soạn thảo/Cập nhật các quy trình có liên quan đến các hoạt động của Block Nguồn vốn & KDTC.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Block và Ban lãnh đạo Kafi tại từng thời kỳ