I. TRÁCH NHIỆM/ NHIỆM VỤ CHÍNH
1 Lập và theo dõi kế hoạch
1,1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ
• Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ
• Thực hiện kế hoạch tháng/quý/năm. Xây dựng biểu mẫu kế hoạch ngân sách tuần và chạy thử 2-3 tháng
• Tiếp nhận mẫu báo cáo ngân sách tuần từ TC. Thực hiện điều chỉnh nhỏ (nếu có) và vận hành
1,2 Kiểm soát việc thực hiện Ngân sách tháng/quý/năm
• Xây dựng biểu mẫu báo cáo, thực hiện đánh giá/phân tích
• Lập báo cáo theo mẫu, điều chỉnh nhỏ (nếu có)
1,3 Cân đối nguồn/kiểm soát chi tiêu ngày/tuần
• Xây dựng mẫu báo cáo, chạy thử và chuyển giao
• Lập báo cáo theo mẫu. duyệt chi các khoản thanh toán ngày/tuần
2 Huy động vốn
2,1 Huy động vốn
• Triển khai các giao dịch huy động vốn, lưu trữ hồ sơ huy động vốn theo kế hoạch
• Hỗ trợ cung cấp số liệu
2,2
Quản lý khoản vay, kiểm soát lãi vay bình quân
• Quản lý, kiểm soát thời hạn trả nợ khoản vay. Kiểm soát lãi vay bình quân, so sánh với lãi suất cơ sở
2,3 Quản lý tài sản đảm bảo
• Quản lý tài sản đảm bảo, đảm bảo tỷ lệ hạn mức/giá trị tài sản cao nhất
• Quan hệ với các tổ chức tín dụng
• Quản lý quan hệ và triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức tín dụng
3 Xây dựng chính sách
3,1 Chính sách phải thu phải trả
• Ban hành chính sách phải thu phải trả
• Kiểm soát việc thực hiện chính sách
3,2 Kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn
• Xây dựng model tài chính dựa trên chiến lược của công ty, các bộ giả định phù hợp với từng giai đoạn; tính toán xác định giá trị công ty/tài sản công ty.
• Xác định cấu trúc tài sản/ nguồn vốn tối ưu cho công ty. Xây dựng kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn