Kế Toán thanh toán (mảng nghỉ dưỡng)

1. Nhận hồ sơ và thực hiện thanh toán
-Thực hiện thanh toán theo các hồ sơ tạm ứng/thanh toán đã được phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định về hạch toán kế toán, tuân thủ quy định, quy trình đã ban hành của Tập đoàn.
-Thực hiện lập hồ sơ giải ngân thanh toán từ vốn vay ngân hàng sau khi hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt; tuân thủ theo các quy định của Tập đoàn và mẫu biểu của từng ngân hàng
2. Hạch toán và ghi nhận các khoản thu, chi tiền
-Hạch toán chi tiết các khoản Thu/Chi tiền mặt, ghi nhận vào sổ quỹ khi phát sinh để theo dõi, báo cáo và kiểm soát; Đối chiếu định kỳ số dư quỹ tiền mặt theo quy định.
- Hạch toán chi tiết các khoản Thu/Chi theo từng tài khoản ngân hàng, theo khách hàng để theo dõi, báo cáo và kiểm soát; đối chiếu định kỳ số dư các tài khoản ngân hàng theo quy định.
-Hạch toán chi tiết các khoản thanh toán sau khi hồ sơ giải ngân được ngân hàng phê duyệt; đối chiếu định kỳ số dư nợ các khoản vay theo từng ngân hàng, theo từng Hợp đồng tín dụng, theo quy định.
3. Công việc khác liên quan
- Lập và gửi báo cáo số dư tiền theo quy định.
-Trực tiếp liên hệ với Ngân hàng để lấy sổ phụ, làm các thủ tục mở/đóng tài khoản, thay đổi thông tin, đăng ký dịch vụ ngân hàng, ...
- Lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng, chứng từ giải ngân và hồ sơ kèm theo theo quy định.