Kế Toán Tổng Hợp (Khu Vực Q2, Q9)

1. Phối hợp, hỗ trợ kế toán Dự án thực hiện các công việc kế toán tại dự án Quản lý tòa nhà theo quy định, như:
- Tham gia lập ngân sách định kỳ tại dự án, Quản lý ngân sách và các khoản thu / chi theo ngân sách và / hoặc phát sinh ngoài ngân sách để sẵn sàng thực hiện các báo cáo tài chính - kế toán theo yêu cầu của các bên liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ & đảm bảo hồ sơ chứng từ thu / chi / các giao dịch tài chính kế toán phù hợp và chính xác theo đúng quy trình / quy định liên quan, tuân thủ các chuẩn mực kế toán & các luật Thuế hiện hành.
- Tính và thông báo các khoản phải thu đối với khách thuê / cư dân / nhà thầu ... tại dự án. Thực hiện thu, phối hợp thu và theo dõi các khoản phải thu từ khách thuê / cư dân / nhà thầu, thu phí trông giữ xe vãng lai hàng ngày, thu & hoàn cọc thi công và các khoản thu khác.
- Nộp các khoản thu bằng tiền mặt vào tài khoản vận hành / tài khoản CĐT hoặc tài khoản Công ty theo quy định. Giao cho đối tác các khoản thu hộ (nếu có).
- Kiểm kê Quỹ tiền mặt định kỳ theo quy định.
- Lập hồ sơ và / hoặc lệnh yêu cầu thanh toán các khoản thu Phí quản lý vận hành / phí nhân sự từ Chủ đầu tư / Ban quản trị.
- Lập hồ sơ và / hoặc lệnh yêu cầu thanh toán các khoản phải trả cho Nhà cung cấp (bao gồm các khoản phí dịch vụ của CBRE). Phối hợp với kế toán Bộ phận quản lý tài sản / kế toán Công ty CBRE (tùy mô hình dự án và phân công phối hợp từng thời điểm) trong việc yêu cầu Chủ đầu tư / Ban quản trị thanh toán chi phí Dịch vụ liên quan do bên thứ 3 cung cấp tại dự án.
- Cập nhật sao kê, theo dõi công nợ phải thu / phải trả.
- Phát hiện và báo cáo kịp thời các vấn đề rủi ro / tiềm ẩn để ngăn chặn, giảm thiểu các vấn đề phát sinh.
- Chuẩn bị hồ sơ dữ liệu và phối hợp tiếp đoàn kiểm toán bên trong, bên ngoài.
2. Thực hiện các công việc kế toán phải thu:
- Hướng dẫn kế toán dự án tạo lập dữ liệu để xuất hóa đơn. Hỗ trợ kế toán dự án về nghiệp vụ liên quan, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, luật Thuế và các Quy định hiện hành của Công ty.
- Phối hợp với BP liên quan kiểm tra việc tính phí Quản lý vận hành, Phí nhân sự, hoàn tất hồ sơ Đề nghị Chủ đầu tư / Ban quản trị thanh toán các khoản phải thu về Công ty CBRE.
- Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ phí quản lý, phí nhân sự của tất cả dự án. Phối hợp kế toán công nợ phải thu của công ty để cung cấp thông tin upload xuất hóa đơn kịp thời.
- Kiểm tra đối chiếu danh sách xuất hóa đơn tại các dự án được giao.
- Kiểm tra đối chiếu các cuốn phiếu thu tiền mặt phân bổ cho Dự án với phiếu thu thực tế sử dụng & tiền mặt thực thu để tránh sai sót & thất thoát tiền.
3. Thực hiện các công việc kế toán phải trả:
- Hướng dẫn, hỗ trợ CBNV mới, kế toán dự án về nghiệp vụ liên quan.
- Tạo mã nhà cung cấp mới trên hệ thống kế toán Công ty.
- Kiểm tra chứng từ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp, hướng dẫn kế toán dự án phối hợp nhà cung cấp điều chỉnh, bổ sung chứng từ theo quy trình, quy định liên quan (của Dự án, Công ty, pháp luật).
- Kiểm tra và hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn xuất sai thông tin (nếu có).
- Phối hợp với kế toán Dự án kiểm tra và hoàn tất hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư / Ban quản trị thanh toán các khoản phải trả cho bên cung cấp hàng hóa / Dịch vụ tại dự án,
- Kiểm tra và theo dõi tài khoản công nợ phải trả theo từng dự án,
- Theo dõi công nợ, hồ sơ và đôn đốc Chủ đầu tư / Ban quản trị phê duyệt thanh toán và / hoặc lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp (tùy mô hình dự án).
- Kiểm tra và nhập dữ liệu chi phí thực tế, thuế GTGT đầu vào vào phần mềm kế toán Công ty YIT / MRI.
- Giải đáp các thắc mắc / yêu cầu của Chủ đầu tư / Ban quản trị / Khách thuê...(nếu có).
4. Các báo cáo:
- Báo cáo ngay cho cấp trên khi có các vấn đề bất thường;
- Báo cáo tồn đọng liên quan đến phạm vi công việc mình phụ trách.
- Kế toán dự án: Gửi báo cáo định kỳ cho Kế toán Head office, tùy mô hình dự án, có thể bao gồm:
- Báo cáo tài chính: báo cáo hoạt động, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ phải thu, công nợ phải trả
+ Báo cáo các khoản tạm trích trước trong tháng, báo cáo sử dụng quỹ tiền mặt, báo cáo tạm ứng còn tồn đọng của cán bộ nhân viên (nếu có).
+ Báo cáo sao kê ngân hàng
+ Bảng kê lệnh thanh toán trên HSBC (so với chứng từ đã gửi)
- Kế toán phải thu, phải trả: Lập báo cáo upload vào phần mềm.