1. Thực hiện thanh toán và theo dõi công nợ:
- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ yêu cầu thanh toán.
- Lập đề nghị thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt).
- Theo dõi và thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên.
- Lập phiếu chi, thu, ủy nhiệm chi, séc hoặc lệnh chi.
- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả với khách hàng và nhà cung cấp
2. Giao dịch với ngân hàng :
- Lập lệnh ngân hàng online Thanh toán, chuyển tiền cho NCC , Lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, nộp tiền ngân hàng.
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
- Thu thập thông tin, dữ liệu và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến tái tục, ký mới các hợp đồng hạn mức tín dụng hàng năm.
- Tổng hợp, hoàn thiện các hồ sơ chứng từ liên quan đến cấp hạn mức tín dụng hàng năm, như báo cáo tài chính, Phương án vay vốn, các hơp đồng kinh tế đầu vào, các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty
- Tập hợp và lưu trữ hợp đồng liên quan đến hoạt động tín dụng bao gồm cả tiền gửi như Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tiền gửi
3. Quản lý chứng từ & hồ sơ , hạch toán và khai báo thuế:
- Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ, Nhận chứng từ từ các bộ phận nội bộ như: đề nghị thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, bảng kê, biên bản nghiệm thu...
- Kiểm tra tính hợp lệ - hợp pháp - hợp lý của chứng từ theo quy định
- Ghi nhận, hạch toán và đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán
- Lập và báo cáo thuế hàng tháng, quý (GTGT, TNDN., TNCN.. )
- Lưu trữ và sắp xếp chứng từ một cách khoa học, dễ tra cứu
4. Một số công việc hỗ trợ khác:
- Hỗ trợ Chuẩn bị chứng từ, sổ sách kiểm tra thuế
- Hỗ trợ cung cấp các BCTC, HĐKT .. cho Bộ phận thầu của Công ty.
- Đầu năm liên hệ làm công văn xác nhận không nợ thuế với cơ quan thuế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ
Kế toán trưởng & Ban
Giám đốc.
