Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Căn cứ vào báo cáo bán hàng của Phòng Kinh doanh CNHCM và bộ phận GT, kiểm tra xem có sai sót gì thì nhắc bộ PKD, GT gửi lại BC à Cập nhật vào phần mềm kế toán
Thường xuyên kiểm tra Công nợ khách hàng của bộ phận kinh doanh để đôn đốc thu hồi Công nợ. Cuối tháng đối chiếu và chốt công nợ với PKD CNHCM
Thường xuyên kiểm tra tồn kho của PKCN HCM để phát hiện kịp thời sai sót và điều chỉnh. Cuối tháng đối chiếu va chốt tồn kho với PKD CNHCM
Căn cứ vào hợp đồng của các Siêu thị, hàng tháng làm biên bản đối chiếu công nợ với kế toán của siêu thị
Căn cứ vào BCBH của PKD CNHCM và hóa đơn xuất ra tương ứng, Theo dõi riêng công nợ từng khách hàng vào 1 bảng Excle. Để theo dõi và kiểm soát các hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán, theo dõi các khoản chiết khấu của Siêu thị trên số tiền đã thanh toán.
Dựa trên bảng kiểm tra công nợ trên phần mềm thuế và Phần mềm KT nội bộ của các Khách hàng đã khớp chưa
Căn cứ Bảng theo dõi công nợ các khách hàng trên bảng Excle, các khách hàng có cấn trừ các khoản hỗ trợ chiết khấu trên số tiền thanh toán thì in bảng kê kẹp cùng hóa đơn, chứng từ của bảng chiết khấu chuyển KTTH của CN để kiểm soát và làm bút toán điều chỉnh giảm công nợ.
Căn cứ vào báo cáo nhập hàng trả lại của Bộ phân kinh doanh, gặp bộ phận kinh doanh để lấy lại phiếu xuất trả hàng kẹp cùng hóa đơn xuất trả của khách hàng.
Cập nhật vào phần mềm của các hệ thống Siêu thị để lấy hóa đơn xuất trả về và theo dõi với báo cáo xuất trả của bộ phận kinh doanh. Nếu có hóa đơn nhưng PKD chưa xuất trả yêu cầu bộ phận kinh doanh liên hệ ST để lấy hàng về.
Công việc khác theo phân công