Chuyên Viên Tài Chính (Lĩnh Vực Xăng Dầu)CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO

1. Quản lý, theo dõi nguồn vốn, thanh khoản doanh nghiệp:
- Dự báo nhu cầu tài chính của công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư.
- Xây dựng các chiến lược huy động vốn.
- Theo dõi, giám sát hình hình hoạt động của công ty tuân thủ các điều khoản điều kiện của hợp đồng tín dụng đã ký kết.
- Phối hợp các phòng ban để tổng hợp đối chiếu kiểm tra số liệu, cung cấp thông tin cho các ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh giá khách hàng, phê duyệt tín dụng.
- Kiểm tra, đàm phán các hợp đồng ký kết với các tổ chức tài chính, tín dụng để đảm bảo các điều khoản điều kiện hợp lý và thực hiện được với Công ty đồng thời chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc ký kết hợp đồng, đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro nếu ký kết.
- Báo cáo tình hình tiền nhàn rỗi, lập tờ trình điều chuyển vốn, thực hiện trình ký,...
- Chuẩn bị hồ sơ/tờ trình liên quan đến việc huy động vốn: Vay vốn, Tiền gửi, Hạn Mức, .. cung cấp cho Ngân hàng, đối tác bên ngoài. Theo dõi giám sát việc thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các khoản đầu tư tài chính của công ty.
- Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát dòng tiền thường xuyên đảm bào tính thanh khoản công ty, đề xuất quyết định điều chuyển nguồn tiền nhàn rỗi.
- Lập báo cáo, theo dõi Danh mục Tài sản (Cầm cố, không cầm cố ) của công ty.
2. Xây dựng, báo cáo theo dõi kế hoạch kinh doanh, ngân sách, chi phí:
- Hỗ trợ lập, tổng hợp ngân sách công ty. Theo dõi so sánh, phân tích thực tế so với ngân sách đã duyệt.
- Tổng hợp định mức khoán chi từ các Đơn vị, cân đối tài chính để đề xuất xin phê duyệt.
- Theo dõi so sánh thực tế với định mức đã duyệt , phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất thay đổi định mức (nếu cần thiết).
- Hỗ trợ công tác lập làm báo quản trị cáo tháng/quý/năm, các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
- Hỗ trợ theo dõi, lập báo cáo, công tác quản trị tài chính cho các công ty con, công ty liên kết.
- Lập báo cáo FS dự án, phân tích báo cáo thẩm định đầu tư dự án.
3. Quản lý rủi ro:
- Phân tích đánh giá khách hàng, theo dõi, đảm bảo công nợ khách hàng trong định mức.
- Xoát xét đánh giá các chứng thư bảo lãnh thanh toán, xác thực với ngân hàng phát hành.
- Theo dõi, quản lý, đề xuất, thực hiện các rủi ro ngoại hối, tỷ giá, lãi suất.