Chuyên Viên Tài Chính Ngân HàngCÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Rà soát, tổng hợp và kiểm soát bảng hạn mức các ngân hàng; Đối chiếu số liệu theo dõi với số liệu hạch toán phần mềm với bộ phận kế toán hàng tháng.
Tính toán phương án và hạn mức thực hiện các dự án tại từng Ngân hàng đảm bảo tối ưu về chi phí và dòng tiền.
Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc xin hạn mức/ tái cấp hạn mức tại các Ngân hàng.
Làm báo cáo chi tiết gửi các ngân hàng định kỳ, hoặc theo yêu cầu của ngân hàng khi phát sinh (báo cáo sản lượng, tình hình thực hiện dự án...)
Rà soát, cân đối nguồn tiền tại các Ngân hàng để cắt nợ gốc/lãi tại các Ngân hàng khi đến hạn, định kỳ hàng tháng; Cân đối nguồn tiền tại các ngân hàng để thanh toán bằng vốn tự có cho nhà cung cấp, các khoản chi khác...
Làm việc với các ngân hàng về cơ chế chính sách và lãi, phí.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.