Kế Toán Công Nợ

Xử lý đơn đặt hàng từ bộ phận kinh doanh
Kế toán tiếp nhận đơn đặt hàng từ bộ phận kinh doanh và kiểm tra các thông tin sau:
• Kiểm tra các thông tin trên đơn đặt hàng so với hợp đồng xem các điều khoản về số lượng, đơn giá, thành tiền, chiết khấu... đã chính xác chưa.
• Kiểm tra công nợ của khách hàng đã vượt quá hạn mức công nợ hay chưa
• Kiểm tra tình hình tín dụng của khách hàng với công ty. Đồng thời xin ý kiến cấp trên nếu đó là khách hàng có lịch sử nợ xấu trước đây.
• kế toán xuất hàng bán cho khách hàng kèm theo đầy đủ giấy tờ: phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao hàng hóa cho khách hàng...Đồng thời ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu khách hàng.
Kiểm tra đối chiếu công nợ với khách hàng
. Đối chiếu công nợ với sales, và với khách hàng.
. Định kỳ gửi biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng để hai bên xác nhận số công nợ còn phải thu.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi nợ
Làm các báo cáo doanh thu và quản lý công nợ
• Báo cáo doanh thu:
• Báo cáo công nợ phải thu: