Kế Toán Ngân HàngCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
Kiểm tra hồ sơ, ký nháy và chuyển cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
Nộp hồ sơ cho ngân hàng.
Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung.
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng - Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng.
Các công việc khác:
- Lập báo cáo thu, chi hàng ngày tổng hợp của các quần thể, công ty con, công ty thành viên
- Lên kế hoạch dòng tiền thu chi hàng ngày để lãnh đạo duyệt các món cần thanh toán trong ngày
- Theo dõi và tính lãi cho vay chính xác và hạch toán lên phần mềm.
- Đi Ngân hàng, hỗ trợ chuyển tiền, kiểm kê tài sản....
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên