Kế toán ngân hàngChi nhánh Công ty CP Phúc Thành An

Mô tả Công việc
Lập hồ sơ trình hạn mức tín dụng tại ngân hàng và các TCTD bao gồm: vay, bảo lãnh, cấp tín dụng... Thương thảo lợi ích tối đa về lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm, ...
Theo dõi các khoản đầu tư tài chính.
Theo dõi từng hạn mức để cân đối sử dụng, lập hồ sơ vay vốn từng món.
Lập ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi online.
Gửi đề nghị duyệt lên TPB, Ban TGĐ để duyệt chi online hoặc ký UNC gửi ngân hàng.
Hàng ngày, hạch toán các khoản thu chi tiền gửi ngân hàng.
Hàng tháng, rà soát các khoản thu chi với sao kê ngân hàng, sổ quỹ để khớp số dư.
Lưu trữ sổ phụ ngân hàng, chứng từ thanh toán, hợp đồng tiền gửi, phiếu thu, phiếu chi...
Các công việc khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng, Ban TGĐ.
Lập hồ sơ trình hạn mức tín dụng tại ngân hàng và các TCTD bao gồm: vay, bảo lãnh, cấp tín dụng... Thương thảo lợi ích tối đa về lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm, ...
Theo dõi các khoản đầu tư tài chính.
Theo dõi từng hạn mức để cân đối sử dụng, lập hồ sơ vay vốn từng món.
Lập ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi online.
Gửi đề nghị duyệt lên TPB, Ban TGĐ để duyệt chi online hoặc ký UNC gửi ngân hàng.
Hàng ngày, hạch toán các khoản thu chi tiền gửi ngân hàng.
Hàng tháng, rà soát các khoản thu chi với sao kê ngân hàng, sổ quỹ để khớp số dư.
Lưu trữ sổ phụ ngân hàng, chứng từ thanh toán, hợp đồng tiền gửi, phiếu thu, phiếu chi...
Các công việc khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng, Ban TGĐ.