Kế toán thanh toánCÔNG TY TNHH DHARMA VIỆT NAM

Mô tả Công việc
Quản lý các khoản thu
Quản lý và ghi nhận các khoản thu
Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng
Nhận thu tiền từ các giao dịch ngân hàng hàng ngày
Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng
Theo dõi và kiểm soát các giao dịch thanh toán qua thẻ của khách hàng.
Theo dõi công nợ
Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi
Quản lý và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ thu - chi.
Xác minh và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong các chứng từ.
Quản lý các khoản chi
Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng.
Theo dõi quỹ tiền mặt
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.
Kết hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.
Kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Báo cáo và công việc khác
Lập báo cáo, sổ sách theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
Giải trình số liệu theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Quản lý và ghi nhận các khoản thu
Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng
Nhận thu tiền từ các giao dịch ngân hàng hàng ngày
Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng
Theo dõi và kiểm soát các giao dịch thanh toán qua thẻ của khách hàng.
Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng.
Quản lý và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ thu - chi.
Xác minh và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong các chứng từ.
Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.
Kết hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.
Kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Lập báo cáo, sổ sách theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
Giải trình số liệu theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.