Kế Toán Vận Hành QuỹCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP

B1. Công việc Vận hành Quỹ
Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan Vận hành quỹ: mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, đặt lệnh, chuyển lệnh lên đại lý chuyển nhượng, import file tiền của NHGS vào hệ thống Fundtrack, import đối chiếu các báo cáo từ VSD vào hệ thống Fundtrack, đưa thông tin NAV, báo cáo lên website NTP AM, gửi email cho khách hàng, thay đổi thông tin cho khách hàng...
Phụ trách mảng công việc của BP Vận hành liên quan đến Ủy thác đầu tư
Kiểm tra giám sát hoạt động liên quan vận hành quỹ: check file import tiền của Ngân hàng giám sát (NHGS), kiểm tra ký số của đại lý phân phối (ĐLPP), check import tiền của NHGS lên VSD, gửi báo cáo cuối ngày tới CEO và các bộ phận liên quan
Test hệ thống Fundtrack
Rà soát, chỉnh sửa và xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến mảng vận hành
Rà soát và làm đề nghị thanh toán hoa hồng cho đại lý phân phối, cộng tác viên, phí cho các đối tác, thù lao ban đại diện quỹ, phối hợp, liên hệ với NHGS, VSD, ĐLPP, khách hàng khi phát sinh công việc
Phụ trách mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty tại các công ty chứng khoán (CTCK), thay đổi thông tin (nếu có), hỗ trợ CEO và Giám đốc đầu tư các thủ tục liên quan tại các CTCK
Quản lý user giao dịch chứng khoán và gửi các báo cáo định kỳ cho nhà đầu tư (NĐT)
Theo dõi mua bán, đặt lệnh cho quỹ, giám sát NĐT mua và bán chứng chỉ quỹ
Làm đầu mối liên hệ ban đại diện quỹ
Hỗ trợ CEO làm báo cáo của ban điều hành quỹ trình Ban đại diện
Làm tờ trình các vấn đề cần ban đại diện thông qua, tổ chức họp ĐHNĐT Quỹ.
Lập báo cáo bán niên, năm của Quỹ
Tổ chức đại hội nhà đầu tư các quỹ
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.
B2. Phát triển sản phẩm & phát triển kinh doanh
Phối hợp với các BP tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn khách hàng
Phối hợp với Marketing trong việc xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm của công ty, tìm kiếm thêm các kênh phân phối
Gọi điện, tư vấn, chăm sóc khách hàng giao dịch chứng chỉ quỹ NTPPF và khách hàng ủy thác (nếu có)
Tham gia đào tạo các kênh phân phối liên quan tới quy trình sản phẩm quỹ