Thu thập tài liệu của nhà cung cấp để xử lý
Đảm bảo tất cả hóa đơn đều có đầy đủ chứng từ và phê duyệt phù hợp trước khi xử lý. Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn và lệnh
giao hàng với đơn đặt hàng hoặc yêu cầu mua hàng.
Xử lý tất cả các hóa đơn và báo cáo tài khoản của nhà cung cấp.
Ghi lại và xử lý thanh toán hàng hóa và dịch vụ
Duy trì hệ thống lưu trữ hồ sơ các khoản phải trả
Kiểm tra độ chính xác số học của hóa đơn và gán mã sổ cái chung theo biểu đồ tài khoản
Hỗ trợ đối chiếu nhật ký mua hàng hàng tuần
Đảm bảo hóa đơn được Trưởng phòng/Ban điều hành phê duyệt trước khi xử lý thanh toán
Chuẩn bị séc để phê duyệt hàng tuần hoặc kịp thời. Chuẩn bị thanh toán bằng séc in sẵn, séc thủ công, thanh toán ngân hàng Giro và Chuyển khoản điện tử.
Đảm bảo tất cả các yêu cầu chi phí và đi lại được nộp đều hợp lệ với tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết trước khi nộp để phê duyệt cuối cùng
Liên lạc với nhà cung cấp về các vấn đề thanh toán và tranh chấp
Hỗ trợ chuẩn bị nhật ký thu chi vào cuối tháng cho các nhà cung cấp thường xuyên và phiếu giao hàng chưa thanh toán
Hỗ trợ chuẩn bị thanh toán hoa hồng đại lý du lịch và đảm bảo tất cả các tài liệu hỗ trợ đều có sẵn
Hỗ trợ ghi nhật ký để chốt sổ cuối tháng
Hỗ trợ đối chiếu danh sách đầu vào GST để đóng sổ cuối tháng và nộp GST