Mô tả Công việc
NHIỆM VỤ CHÍNH:
Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục về tiền mặt.
Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán đối với các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quản lý tiền mặt /tạm ứng và thanh toán tạm ứng.
Báo cáo và đảm bảo hiệu quả việc triển khai các hoạt động quản trị rủi ro
CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Quản lý chính sách, quy trình và thủ tục liên quan nghiệp vụ kế toán tiền mặt
Tham gia xây dựng, thiết lập và quản lý các quy định, quy trình và thủ tục quản lý tiền mặt
Phối hợp và xác nhận các kết quả
kiểm soát nội bộ cho hoạt động quản lý tiền mặt
2. Quản lý tiền mặt
Đầu mối tiếp nhận và rà soát bộ chứng từ liên quan đến thu/chi tiền mặt
Hoàn thiện các thủ tục thu/chi tiền mặt và hạch toán kế toán tương ứng.
Kiểm tra rà soát và hạch toán các chi phí đầu vào của Văn phòng TCT, và chi phí các Ban điều hành, Ban quản lý.
Thực hiện đối chiếu quỹ tiền mặt và sổ chi tiết tài khoản tiền mặt theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu
Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất
Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo tình hình thu/chi, theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Thực hiện lưu trữ chứng từ thanh toán tiền mặt
3. Quản lý tài khoản tạm ứng cá nhân / tạm ứng các Ban điều hành, Ban quản lý
Kiểm tra và trình thanh toán về các khoản tạm ứng chi phí của các Ban điều hành, Ban quản lý.
Đôn đốc các CBCNV, BĐH, BQL dự án hoàn chứng từ đối với các khoản đã tạm ứng để ghi nhận chi phí đúng kỳ.
Theo dõi thu hồi tiền tạm ứng chi không hết.
Theo dõi, phân tích và đối chiếu số dư công nợ tạm ứng định kỳ.
4. Thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro
Đề xuất chiến lược phòng ngừa và quản lý rủi ro liên quan quản lý tiền mặt.