Quản lý, kiểm soát và hạch toán đầy đủ các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn, đúng quy định và tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp.
Nhiệm vụ chính
Quản lý công nợ
Theo dõi, cập nhật công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng
Đối chiếu công nợ định kỳ (tuần/tháng/quý) với nhà cung cấp
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (hợp đồng, hóa đơn, phiếu nhập kho, biên bản
giao nhận...)
Hạch toán & ghi nhận
Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, chi phí, công nợ phải trả vào hệ thống kế toán
Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng, chi phí phát sinh
Kiểm soát giá mua, chiết khấu, điều khoản thanh toán theo hợp đồng
Thanh toán
Lập đề nghị thanh toán theo kế hoạch dòng tiền
Kiểm tra điều kiện thanh toán (hồ sơ, hạn mức, điều khoản hợp đồng)
Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo đúng hạn, tránh phát sinh lãi phạt
Kiểm soát & báo cáo
Lập báo cáo công nợ phải trả theo tuổi nợ
Cảnh báo các khoản công nợ đến hạn/quá hạn
Phối hợp với bộ phận mua hàng, kho, pháp chế để xử lý sai lệch công nợ
Tham gia kiểm kê, đối chiếu số liệu với kiểm toán/thuế khi cần