Mô tả Công việc
1. Quản lý công nợ phải thu khách hàng
- Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng theo hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn.
- Kiểm tra tính chính xác của chứng từ bán hàng, hóa đơn, biên bản
giao nhận.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ theo tuần/tháng/quý.
- Lập báo cáo tuổi nợ, tình hình thu hồi công nợ.
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn.
- Theo dõi hạn mức tín dụng và cảnh báo các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Đề xuất phương án xử lý các khoản công nợ tồn đọng.
2. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp
- Theo dõi công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng, đơn mua hàng.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, phiếu nhập kho.
- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Lập kế hoạch thanh toán theo quy định và dòng tiền Công ty.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán đúng hạn.
3. Hạch toán và cập nhật dữ liệu
- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công nợ trên phần mềm kế toán.
- Cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra số dư công nợ và đảm bảo khớp đúng với sổ sách kế toán.
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ công nợ đầy đủ theo quy định.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.