Mô tả Công việc
Thanh toán:
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán (phiếu đề nghị thanh toán, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn...) từ các bộ phận.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, thầu phụ theo hợp đồng.
Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, thực hiện thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt cho nhà cung cấp, thầu phụ, cán bộ công trình theo quy trình.
Theo dõi tạm ứng công trình, quyết toán tạm ứng đúng thời hạn.
Theo dõi kiểm tra đối chiếu kiểm tra các tài khoản ngân hàng.
Quản lý hồ sơ, chứng từ:
Lưu trữ hồ sơ thanh toán khoa học, đầy đủ
phục vụ công tác quyết toán thuế và kiểm toán.
Hạch toán:
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán liên quan vào phần mềm kế toán đúng tài khoản, đúng kỳ.
Theo dõi công nợ phải trả, tạm ứng nội bộ công trình, các khoản chi phí liên quan.
Báo cáo:
Lập báo cáo dòng tiền thanh toán hàng tuần, hàng tháng.
Cung cấp số liệu công nợ, dòng tiền phục vụ quản lý dòng tiền cho BGĐ.