Chuyên Viên Nguồn Vốn (Gia Lai)

- Thu thập, cập nhật và tổng hợp dữ liệu thu chi, dòng tiền thực tế, dòng tiền dự kiến và nhu cầu vốn từ các phòng ban, đơn vị liên quan.
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, lịch thanh toán, lịch thu tiền, lịch vay trả nợ, lãi vay, phí ngân hàng và các nghĩa vụ tài chính.
- Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và dữ liệu phục vụ giao dịch ngân hàng, giải ngân, trả nợ, thanh toán và điều chuyển vốn.
- Theo dõi tình trạng sử dụng hạn mức tín dụng, cảnh báo các khoản đến hạn hoặc giao dịch cần xử lý kịp thời.
- Cập nhật danh mục tiền gửi kỳ hạn, khoản đầu tư ngắn hạn, theo dõi lãi suất và các chứng từ liên quan.
- Đối chiếu dữ liệu nguồn vốn với bộ phận Kế toán về số dư, khoản vay, chi phí lãi vay và các bút toán liên quan.
- Thực hiện báo cáo định kỳ về dòng tiền, thanh khoản, khoản vay và tình trạng hồ sơ ngân hàng theo biểu mẫu.
- Lưu trữ hồ sơ nguồn vốn, hợp đồng tín dụng và chứng từ thanh toán theo quy định nội bộ.
- Phối hợp thẩm định tài sản thế chấp của nông dân, khảo sát thực tế và phân tích giá trị tài sản phù hợp.