Mô tả công việc
Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tình hình thu - chi hàng ngày.
Tổng hợp kế hoạch thu tiền từ khách hàng và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Lập và cập nhật dự báo dòng tiền tuần/tháng theo hướng dẫn của cấp trên.
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả và tiến độ thực hiện thanh toán.
Theo dõi lịch thanh toán các khoản vay, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
Phối hợp với Kế toán, Kinh doanh, Mua hàng và các bộ phận liên quan để cập nhật nhu cầu thu - chi.
Theo dõi các khoản thanh toán lớn liên quan đến nguyên vật liệu, điện năng, logistics, chi phí sản xuất và đầu tư máy móc thiết bị.
Đối chiếu kế hoạch dòng tiền với thực tế, tổng hợp các khoản chênh lệch và báo cáo cấp trên.
Cảnh báo kịp thời các khoản thu chậm, khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch hoặc nguy cơ thiếu hụt dòng tiền.
Lập báo cáo dòng tiền định kỳ ngày/tuần/tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý ngân quỹ, dòng tiền theo phân công.
Theo dõi, quản lý hợp đồng tín dụng: dư nợ, lịch giải ngân, lịch trả nợ gốc và lãi,... phối hợp xử lý các vấn đề đối với Ngân hàng: L/C, Bảo lãnh,...
Lập các báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý tín dụng ngày/tuần/tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Tham gia vào các dự án huy động vốn theo yêu cầu.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân quỹ, quản lý dòng tiền hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, luyện kim, cơ khí, điện, hóa chất hoặc công nghiệp nặng.
Thành thạo Excel, có khả năng tổng hợp và xử lý số liệu tốt.
Hiểu cơ bản về dòng tiền, công nợ phải thu/phải trả và quy trình thanh toán.
Cẩn thận, trung thực, có tư duy số liệu và khả năng kiểm soát tốt.
Có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ERP/SAP/Oracle, Power BI.
Quyền lợi
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Phụ cấp ăn trưa thông qua canteen Khách sạn Sheraton.
Được cấp máy tính cá nhân
phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật và các chế độ khác.
Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/năm.
Chỗ để xe miễn phí ngay dưới tòa nhà.
Môi trường làm việc thân thiện.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Mùa hè: 8h00: - 17:30.
Mùa đông: 8h00 - 17:00.
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7: 8h00-12h00.
Thông tin chung
Nơi làm việc
- Hà Nội: Số 36, Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Phường Từ Liêm (Phường Từ Liêm thuộc quận Nam Từ Liêm cũ)