Chuyên Viên Quản Trị Quỹ và Danh Mục

1. KẾ TOÁN QUỸ
- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ...;
- Định giá tài sản và xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ/danh mục theo quy định;
- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;
- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;
- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;
- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).
2. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
- Tham gia xây dựng, sửa đổi Sổ tay định giá cho các Quỹ/Danh mục
- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ cho Phòng.
- Tham gia xây dựng hệ thống vận hành cho Phòng.
- Xây dựng quy trình phối hợp giữa VCBF và các bên cung cấp dịch vụ trong hoạt động quản lý quỹ và danh mục đầu tư.
- Lựa chọn, đề xuất ký kết Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ như Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng Lưu ký, Tổ chức Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng, Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Công ty Chứng khoán (môi giới giao dịch chứng khoán).
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng tài liệu quỹ, thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ & thành lập quỹ mới.
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống giao dịch cũng như các hệ thống khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu, phân công của Phòng/Công ty tại từng thời điểm.