- Lập kế hoạch thu chi hàng tuần, tháng, quý, năm
- Điều phối dòng tiền hàng ngày đảm bảo tiền thu, chi theo đúng kế hoạch đã duyệt. Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan về dòng tiền
- Kiểm tra và thực hiện hồ sơ giải ngân của các dự án: vốn lưu động và trung dài hạn
- Theo dõi chi tiết dòng tiền thực hiện dự án (vốn vay, vốn tự có, vốn bán hàng) theo từng dự án, từng hạng mục tương ứng với TMĐT được duyệt. Theo dõi các gói thầu trên cơ sở TMĐT được duyệt đảm bảo không vượt, cảnh báo trường hợp vượt để có phương án xử lý phù hợp
- Lập báo cáo chi phí đầu tư hàng tháng cho từng dự án
- Theo dõi nợ gốc lãi cho từng Dự án, từng khế ước, đối chiếu với ngân hàng (số tiền, thời hạn trả nợ...). Báo cáo Quản lý trực tiếp các khoản đến hạn để có phương án dòng tiền thu nợ gốc lãi
- Làm việc với đơn vị định giá định giá định kỳ các dự án theo yêu cầu của ngân hàng đảm bảo giá trị định giá phù hợp với phê duyệt và nhu cầu thực tế
- Phối hợp với bộ phận Kế toán và đơn vị kiểm toán độc lập chi phí vốn cho từng công trình. Đối chiếu số liệu theo dõi thanh toán giữa tài chính và kế toán định kỳ
- Cung cấp hồ sơ tài chính, hồ sơ dự án định kỳ theo yêu cầu của ngân hàng (Báo cáo tài chính, Sổ chi tiết, các văn bản pháp lý...)
- Phối hợp cung cấp các hồ sơ, số liệu về Tài chính dự án cho bộ phận Nguồn vốn theo yêu cầu để
phục vụ lên phương án tìm kiếm nguồn tài trợ dự án
- Thực hiện việc giải chấp tài sản tại Ngân hàng để tiến hành ký hợp đồng mua bán