Mô tả Công việc
Tìm kiếm và khai thác nguồn vốn vay từ các ngân hàng hoặc tổ chức đầu tư (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tín dụng hoặc
kế toán ngân hàng, chuyên khai thác Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và nhận chứng từ từ các ngân hàng; sắp xếp hồ sơ theo nội dung và quy trình làm việc.
Theo dõi tình hình giao dịch với ngân hàng; lập hồ sơ giải ngân đúng quy định.
Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của đề nghị thanh toán; lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi và nộp cho ngân hàng.
Lập và kiểm tra hồ sơ bảo lãnh/cam kết tín dụng khi các bộ phận có nhu cầu; theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại ngân hàng.
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay từ các ngân hàng; định khoản và nhập liệu các chứng từ liên quan đến tiền gửi, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
Kiểm tra số dư tiền gửi tại các ngân hàng để đánh giá biến động tăng/giảm; báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
Thực hiện việc nhận và nộp tiền tại ngân hàng để
phục vụ hoạt động công ty.
Theo dõi tiến độ và giải đáp các khúc mắc liên quan đến ngân hàng