Chuyên Viên Tài Chính Nguồn Vốn

1. Lập và theo dõi kế hoạch:
1.1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ:
o Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ;
o Thực hiện kế hoạch tháng/quý/năm. Xây dựng biểu mẫu kế hoạch ngân sách tuần và
chạy thử 2-3 tháng;
o Tiếp nhận mẫu báo cáo ngân sách tuần từ TC. Thực hiện điều chỉnh nhỏ (nếu có) và vận hành;
1.2 Kiểm soát việc thực hiện Ngân sách tháng/quý/năm:
o Xây dựng biểu mẫu báo cáo, thực hiện đánh giá/phân tích;
o Lập báo cáo theo mẫu, điều chỉnh nhỏ (nếu có);
1.3 Cân đối nguồn/kiểm soát chi tiêu ngày/tuần
o Xây dựng mẫu báo cáo, chạy thử và chuyển giao;
o Lập báo cáo theo mẫu. duyệt chi các khoản thanh toán ngày/tuần;
2. Huy động vốn:
2.1 Huy động vốn:
o Triển khai các giao dịch huy động vốn, lưu trữ hồ sơ huy động vốn theo kế hoạch;
o Hỗ trợ cung cấp số liệu;
2.2 Quản lý khoản vay, kiểm soát lãi vay bình quân
o Quản lý, kiểm soát thời hạn trả nợ khoản vay. Kiểm soát lãi vay bình quân, so sánh với lãi suất cơ sở;
2.3 Quản lý tài sản đảm bảo
o Quản lý tài sản đảm bảo, đảm bảo tỷ lệ hạn mức/giá trị tài sản cao nhất;
o Quan hệ với các tổ chức tín dụng;
o Quản lý quan hệ và triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức tín dụng;
3. Xây dựng chính sách:
3.1 Chính sách phải thu phải trả
o Ban hành chính sách phải thu phải trả;
o Kiểm soát việc thực hiện chính sách;
3.2 Kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn
o Xây dựng model tài chính dựa trên chiến lược của công ty, các bộ giả định phù hợp
với từng giai đoạn; tính toán xác định giá trị công ty/tài sản công ty..;
o Xác định cấu trúc tài sản/ nguồn vốn tối ưu cho công ty. Xây dựng kế hoạch nguồn vốn trung/dài hạn;