Chuyên Viên Tài ChínhCông Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)

- Lập báo cáo kế hoạch dòng tiền hàng tuần/tháng/06 tháng liền kề (Căn cứ kế hoạch doanh thu, kế hoạch thu tiền, theo từng kênh/ngành hàng/đơn vị, kế hoạch chi thanh toán..
- Hàng ngày cân đối các khoản phải trả và trả nợ vay ngân hàng (điều chuyển tiền)
- Cân đối kế hoạch thanh toán và kế hoạch trả nợ cho ngân hàng
- Phối hợp với kế toán công nợ lên kế hoạch thu tiền, đốc thúc việc thu tiền hàng của các đơn vị, kênh ngành hàng..
- Phối với với các Đơn vị/ Chi nhánh đốc thúc việc chuyển tiền về Tập Đoàn
- Cân đối xem xét nguồn vốn sử dụng toàn Tập Đoàn, lên kế hoạch xin hạn mức tại các Ngân hàng
- Lập dự án đầu tư và thu xếp nguồn vốn đầu tư cho Toàn Tập Đoàn
- Làm việc trực tiếp với các Ngân hàng ( gửi các báo cáo, giải trình yêu cầu của Ngân hàng, các việc yêu cầu liên quan khác ...)
- Thường xuyên tra soát lãi suất tiền vay, tỷ giá, đảm bảo chi phí tối ưu nhất
- Lấy các số liệu chi tiết báo cáo tài chính nhanh gửi Ngân hàng (theo yêu cầu của Ngân hàng và các bên liên quan)
- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các tổ chức tín dụng (ký hợp đồng thế chấp, đăng ký và xoá giao dịch bảo đảm hợp đồng thế chấp..)
- Áp dụng các sản phẩm tài trợ vốn từ các tổ chức Ngân hàng kết nối chuỗi cung ứng với các Khách hàng, Nhà phân phối của các Ngành hàng
- Lập kế hoạch Ngân sách AOP
- Lên form kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động cho các bộ phận/ đơn vị Toàn Tập Đoàn và gửi cho các bộ phận/ Đơn vị lập Ngân sách
- Phản biện Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/ đơn vị lập
- Chốt lại Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/ đơn vị theo các chỉ tiêu AOP được duyệt của BOD
- Kiểm soát Ngân sách sử dụng của các bộ phận /đơn vị
- Rà soát hạch toán các khoản mục chi phí hạch toán trên ERP ( Hạch toán đúng bộ phận, kênh, ngành hàng/ khoản mục chi phí). Báo kế toán sửa lại trên ERP các khoản hạch toán không đúng
- Tổng hợp Ngân sách chi phí hoạt động của các bộ phận/đơn vị - Điều chỉnh Ngân sách chi phí theo doanh thu thực tế hàng tháng.
- Gửi Ngân sách thực hiện và cảnh báo các khoản vượt Ngân sách cho các bộ phận/đơn vị
- Cập nhật chi phí hoạt động ước tính cho các đơn vị, làm căn cứ ước tính KQKD tháng
- Lấy thông tin tồn kho, công nợ, báo cáo bán hàng trên ERP các đơn vị Tập Đoàn
- Lấy dữ liệu bảng cân đối từ phòng kế toán tổng hợp lại theo form rút gọn đưa vào BC tháng
- Lấy dữ liệu tổn kho, công nợ tổng hợp theo form đưa vào BC tháng
- Lấy dữ liệu từ Báo cáo MIS, Báo cáo tổng hợp chi phí để lên BC kết quả kinh doanh cho toàn bộ tập đoàn.
- Tính toán và phân bổ chi phí tài chính cho từng đơn vị/ngành/ kênh hàng tháng của Toàn Tập Đoàn.
- Lấy dữ liệu chi phí trên ERP, đối chiếu với BC kế toán. Tổng hợp dữ liệu đủ các chỉ tiêu , phân bổ chi phí hoạt động cho các kênh/ngành của Toàn Tập Đoàn
- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận TTDVKT
- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận Nhà máy Hưng Yên
- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi ph hoạt động cho Bộ phận/ Đơn vị/ Toàn Tập Đoàn
- Tính toán Chỉ tiêu KPIs chi phí cho bộ phận Logistic/ Pháp chế/ Kho vận/Nhân sự/ cung ứng
- Tính toán Chỉ tiêu KPIs ngày tồn kho, công nợ cho đơn vị/ngành/kênh
- Các công việc khác được giao từ cấp quản lý.