MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.
- Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.
- Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.
- Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu - chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.
- Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
- Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...
- Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
YÊU CẦU NĂNG LỰC:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
- Trình độ tin học: Thông thạo tin học ứng dụng văn phòng
- Kiến thức: Kế toán, tài chính, thị trường chứng khoán
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc; Kỹ năng làm việc nhóm
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm công tác trong lĩnh vực vận hành quỹ, kế toán giao dịch/dịch vụ khách hàng công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/hiểu biết về thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm tham gia triển khai core chứng khoán, core quỹ là một lợi thế.
- Tính cách cá nhân: Cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác, vui vẻ, năng động.
- Sức khỏe: Tốt
THÔNG TIN KHÁC:
- Lương: Thương lượng
- Vị trí công việc: Chuyên viên/Nhân viên Vận hành quỹ
- Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: phép năm, Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm,...
- Nơi làm việc: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp.Hồ Chí Minh.
Nếu quan tâm vui lòng gửi CV về: [protected info], cc [protected info]