Chuyên Viên vận hành Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

25000000 VND
19/08/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.
  • Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.
  • Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.
  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.
  • Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu - chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.
  • Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
  • Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...
  • Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
  • Trình độ tin học: Thông thạo tin học ứng dụng văn phòng
  • Kiến thức: Kế toán, tài chính, thị trường chứng khoán
  • Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc; Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm công tác trong lĩnh vực vận hành quỹ, kế toán giao dịch/dịch vụ khách hàng công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/hiểu biết về thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm tham gia triển khai core chứng khoán, core quỹ là một lợi thế.
  • Tính cách cá nhân: Cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác, vui vẻ, năng động.
  • Sức khỏe: Tốt

Quyền lợi

  • Lương: Thương lượng
  • Vị trí công việc: Chuyên viên/Nhân viên Vận hành quỹ
  • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: phép năm, Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm,...
  • Nơi làm việc: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp.Hồ Chí Minh.

Thông tin chung

  • Thu nhập: 25000000 VND

Nơi làm việc

  • Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiều, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Kế toán nội bộ tổng hợp

CÔNG TY TNNH MAC MEDIA

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
19/08/2026

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng

Từ 7 - 10 triệu VND
Hồ Chí Minh
31/07/2026

Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp tiếng Trung hoặc Anh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG TƯỜNG

30TR trở lên
Hồ Chí Minh
29/07/2026

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Thương lượng
Hồ Chí Minh
17/08/2026

Kế toán Tổng hợp

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THTAX

Từ 12 triệu trở lên
Hồ Chí Minh
12/08/2026

Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH DecorNow

15.000.000 - 20.000.000 VND
Hồ Chí Minh
28/07/2026

Kế toán bán hàng - TPHCM

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

10-12 triệu VND
Hồ Chí Minh
14/08/2026

Kế toán nội bộ Phụ trách Kho

CÔNG TY TNHH ONELAB

12 - 14 triệu VND
Hồ Chí Minh
28/07/2026

Nhân viên Kế toán Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH

15 - 20 triệu VND
Hồ Chí Minh
19/08/2026

Chief Accountant

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LIT

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
25/07/2026
Vị trí Chuyên Viên vận hành Quỹ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương 25000000 VND, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên vận hành Quỹ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Địa chỉ: Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiều, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên

Việc làm HOT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
12 - 17 triệu VND
Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam
Thỏa Thuận
Hồ Chí Minh
Giao Hàng Tiết Kiệm
7 - 20 triệu VND + Thưởng
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.
10 - 12 triệu VND + Thưởng
Hà Nội
CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM
Thỏa Thuận
Hồ Chí Minh