Mô tả Công việc
1. Đối với Phòng Kế toán:
- Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán, chứng từ gốc bảo đảm chính xác và tuân thủ quy trình, quy định của công ty và các quy định của luật thuế và kế toán trước khi trình cấp trên duyệt.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp, thanh toán nội bộ sau khi hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt.
- Lập chứng từ thu - chi đối với các giao dịch ngoại trừ thu tiền bán hàng, thu công nợ khách hàng.
- Đối chiếu phát sinh thu, chi, tồn quỹ tiền mặt với
thủ quỹ cuối mỗi tháng để đảm bảo số liệu trên sổ kế toán khớp với sổ quỹ.
- Hàng ngày hạch toán, đối chiếu phát sinh báo nợ, báo có và số dư tiền các tài khoản ngân hàng giữa sổ chi tiết ngân hàng với sao kê tài khoản trên internet ebanking.
- Hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hồ sơ thanh toán phát sinh trong tháng trừ các khoản chi phí liên quan Công cụ dụng cụ (CCDC), Nguyên vật liệu (NVL), tài sản.
- Hạch toán và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, lập bảng tính phân bổ chi phí trả trước đối chiếu với bảng tính phân bổ từ phần mềm kế toán.
- Theo dõi các khoản tạm ứng và thanh toán nội bộ.
- Theo dõi công nợ phải trả Nhà cung cấp (NCC), cảnh báo đối với công nợ quá hạn hoặc đến hạn.
- Tổng hợp kế hoạch dự chi hàng tuần từ các bộ phận để gửi báo cáo tổng hợp thu chi tuần cho Ban Điều hành (BOM) và
Kế toán trưởng (KTT).
- Theo dõi và báo cho Kế toán trưởng các hợp đồng tiền gửi sắp đến hạn.
- Theo dõi các hợp đồng được phụ trách.
- Quản lý và kiểm soát các số tài khoản của công ty.
- Tập hợp hoá đơn GTGT đầu vào giao cho
kế toán thuế trước ngày 15 hàng tháng.
- Lập báo cáo theo dõi chi phí điện nước hàng tháng gửi cho trưởng bộ phận chi phí.
- Hàng tháng tham gia kiểm kê tồn kho NVL, hàng hoá, thành phẩm tại các nhà hàng.
- Các công việc khác do cấp trên phân công.
2. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác:
- Kiểm tra và trình duyệt hồ sơ thanh toán, thực hiện thanh toán tiền cho NCC, thu chi tiền nội bộ.
3. Công việc khác:
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.