[HO] Fund Administration Supervisor - Securities Services DepartmentCÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ngành nghề: Đầu tư, Kế toán, Quản lý điều hành, Lương cao, Việc làm cấp cao, Ngân hàng/ Tài Chính, Kiểm toán

Thu nhập: thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian

Ngày đăng: 12/03/2024

Hạn nộp: 12/05/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

- Responsible for all aspects of daily operations for the assigned funds including accounting booking, trade processing, fee payment and other investment activities
- Answer daily queries of clients
- Handle the net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client
- Ensure periodical reports are provided to Clients timely and correctly
(including NAV reports and SSC reports)
- Work closely with FMCs to review audit reports of fund
- Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy
- Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income
- Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation
- Update the Procedure of Department
- Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus

Yêu cầu

Education and Experience:
- Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance or relevant fields
- At least 3-5 year experience in FMC / Supervisory Bank
Knowledge, Skills & Abilities:
- Knowledge of Securities Market products and Accounting
- Knowledge of Custody and Securities Services products and processes
- Knowledge of (Global) Custody markets and Vietnamese market is preferred
- Excellent verbal and written communication skills in English
- Experience in problem solving skills
- Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
- Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
- Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Degree:
- Bachelor in Accounting or ACCA or CPA or Chief accountant certificate
- Certificate of Securities and Securities Market
- Certificate of Law on Securities and Securities Market

Quyền lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm

20 - 25 triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, An Giang

01/11/2024

Vị trí [HO] Fund Administration Supervisor - Securities Services Department do công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương thỏa thuận, tìm thêm việc làm về [HO] Fund Administration Supervisor - Securities Services Department hoặc công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM ở các link phía trên

Giới thiệu công ty