KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

Nhận thông tin công nợ từ phòng kế toán, liên hệ nhắc nợ các khách hàng có nợ quá hạn hàng ngày thuộc khu vực miền Bắc, theo dõi lịch thanh toán, phối hợp cùng kế toán công nợ phải thu cập nhật vào file Onedrive.
Các khách hàng có nợ có hạn >15 ngày, nếu chưa có lịch thanh toán, gặp trực tiếp khách hàng để lấy lịch thanh toán, lập biên bản làm việc với khách hàng nếu có nợ quá hạn > 30 ngày. Đề xuất phương án thu hồi nợ quá hạn nhiều ngày.
Nhận, lưu trữ, thực hiện giải ngân đối với thư bảo lãnh thanh toán với khách hàng thuộc khu vực miền Bắc. Phối hợp với pháp lý của Công ty thực hiện hồ sơ khởi kiện, tố tụng tại tòa, các hồ sơ khác thuộc phòng kế toán theo phân công. Theo dõi và lưu trữ các biên bản xác nhận nợ, đối chiếu nợ hàng tháng.
Đối với khách hàng mở mới Công ty chưa có lịch sử thanh toán, cùng phòng kinh doanh đi thăm viếng, đánh giá khách hàng đưa ra ý kiến tham vấn cho cấp quản lý thuộc phòng kế toán về việc bán công nợ cũng như hạn mức, hạn định bán hàng.
Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo phân công của Giám đốc Tài chính.