Kế Toán Công Nợ

- Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận, sau đó kiểm tra nội dung, điều khoản có liên quan đến việc thanh toán, theo dõi từng hợp đồng khách hàng và nhà cung cấp để thực hiện công việc công nợ theo khách hàng và nhà cung cấp.
- Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng kiểm tra số liệu hàng bán, hàng mua đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp và làm căn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng và và yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn.
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán với khách hàng nhà cung cấp.
- Kiểm tra công nợ, nhắc đòi nợ khách hàng và thanh toán nhà cung cấp
- Theo dõi, đôn đốc, tham gia thu hồi nợ đối với những khoản công nợ lâu, khó đòi.
- Kiểm tra số liệu công nợ, lập biên bản xác nhận với khách hàng, nhà cung cấp.
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh và bộ phận kho chặt chẽ trong quá trình làm việc.
Báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ phải thu ( TK 131 ) mỗi tháng.
Báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ phải trả ( TK 331 ) mỗi tháng.