Kế Toán Công Nợ

Quản lý công nợ phải thu (Khách hàng)
Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng theo hợp đồng, đơn hàng và hóa đơn phát sinh.
Hạch toán kịp thời, chính xác các khoản phải thu phát sinh hàng ngày vào hệ thống.
Chủ trì đối chiếu số liệu công nợ với khách hàng định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc ngay khi có chênh lệch.
Theo dõi tuổi nợ, gửi thông báo và đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn/quá hạn; lập báo cáo công nợ quá hạn kèm đề xuất phương án xử lý.
Quản lý công nợ phải trả (Nhà cung cấp)
Theo dõi chi tiết công nợ nhà cung cấp theo hợp đồng, đơn hàng và phiếu nhập kho.
Hạch toán chính xác các khoản phải trả phát sinh vào phần mềm kế toán.
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ và lập hồ sơ đề nghị thanh toán theo đúng quy trình của công ty.
Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, phối hợp xử lý triệt để các khoản chênh lệch (nếu có).
Quản lý và theo dõi tạm ứng - hoàn ứng
Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng nội bộ, đốc thúc hoàn ứng đúng thời hạn quy định.
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ tạm ứng, hoàn ứng dựa trên chứng từ hợp lệ.
Báo cáo, đối chiếu và lưu trữ số liệu
Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả và tạm ứng định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.
Phân tích cấu trúc công nợ, cảnh báo rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý đối với các khoản nợ xấu, nợ quá hạn lâu ngày.
Đối chiếu định kỳ số liệu công nợ chi tiết với sổ cái kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng và kế toán mua hàng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, chính xác.
Sắp xếp, lưu trữ khoa học và bảo mật toàn bộ chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ.
Công tác kiểm toán, quyết toán và hỗ trợ khác
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công nợ phục vụ cho công tác kiểm toán, quyết toán thuế của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-KT hoặc Ban lãnh đạo.