Kế Toán Công Nợ

Tiếp nhận và xử lý các đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp; kiểm tra hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán và hồ sơ liên quan.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng và hóa đơn; đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ.
Kiểm tra các điều khoản thanh toán, giá trị hàng hóa, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký.
Theo dõi tình hình thanh toán, các khoản công nợ đến hạn, quá hạn; phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Mua hàng và các bộ phận liên quan để đôn đốc thanh toán, thu hồi công nợ.
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; kiểm soát các khoản tạm ứng, trả trước cho nhà cung cấp và các khoản công nợ phát sinh khác.
Lập thông báo thanh toán, biên bản xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các chi nhánh/công ty theo yêu cầu.
Theo dõi các khoản vay của cán bộ nhân viên, quản lý hồ sơ liên quan và nhắc thanh toán khi đến hạn.
Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả, công nợ quá hạn và các báo cáo liên quan theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.