KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mô tả Công việc
1. Kiểm tra chứng từ phát sinh về thanh toán chi phí (tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán), công nợ nhà cung cấp trong và ngoài nước trước khi trình sếp ký duyệt chi và lập chứng từ chi, ủy nhiệm chi khi sếp đã duyệt
2. Nhận sổ phụ (báo nợ, báo có) và sao kê từ ngân hàng làm căn cứ hạch toán vào phần mềm các nghiệp vụ phát sinh theo đúng nội dung thanh toán (thanh toán nhà cung cấp, nợ vay, nộp thuế, ký quỹ, ký cược)
3. Kiểm tra, tính , đối chiếu số liệu các khoản chế độ theo hợp đồng công ty đã ký kết với siêu thị tháng / năm (chiết khấu doanh số, chi phí vận chuyển...)
4.Lập hóa đơn chiết khấu cho siêu thị, hạch toán chi phí chiết khấu vào phần mềm
5.Kiểm soát chi phí siêu thị theo hợp đồng, nếu chưa nhận đủ hóa đơn phải liên hệ siêu thị để nhận làm chứng từ bù trừ nợ
6.Cuối tháng tổng hợp chứng từ mua vào, chứng từ chi TM và ngân hàng phát sinh trong tháng đóng cuốn và lưu hồ sơ
7.Nhập các hóa đơn chi phí hành chính: điện nước, phí quản lý, xăng dầu... và các hóa đơn chi phí vận chuyển thuê ngoài. Cuối tháng kiểm tra chi phí thuê kho giao hộ tại các kho đại lý tỉnh (nếu có) & lập hồ sơ thanh toán đúng kỳ thanh toán
8.Làm báo cáo daily report hàng ngày và gửi mỗi chiều trước 5h00 chiều
(CÁC CÔNG VIỆC CÓ NGƯỜI BÀN GIAO HƯỚNG DẪN CƠ BẢN)