Kiểm tra Phương án/Đề nghị mua hàng: Tiếp nhận và kiểm tra các Phương án/Đề nghị mua hàng từ các phòng ban liên quan để đảm bảo:
Tính tuân thủ: Số lượng, giá trị đề nghị mua hàng phù hợp với ngân sách đã duyệt và tuân thủ Quy trình mua hàng của Tập đoàn.
Tính pháp lý: Kiểm tra sơ bộ tính pháp lý của Nhà cung cấp (NCC) và các điều khoản thanh toán ngay từ giai đoạn đề nghị mua hàng.
Kiểm tra Hợp đồng: Rà soát và đối chiếu các điều khoản tài chính, thanh toán, thuế (VAT) trong Hợp đồng mua bán đã ký với NCC để đảm bảo tối ưu về mặt chi phí và tuân thủ quy định kế toán hiện hành.
Hỗ trợ Đánh giá NCC: Phối hợp với Ban Mua chung (hoặc Phòng Mua hàng) trong việc thu thập hồ sơ tài chính và thông tin tín dụng cơ bản để
phục vụ quá trình khảo sát, đánh giá năng lực tài chính và uy tín của NCC.
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ mua hàng và thực hiện hạch toán chính xác vào phần mềm
Theo dõi chi tiết công nợ phải trả NCC. Lập chứng từ thanh toán và định kỳ đối chiếu công nợ với NCC để xác nhận số dư.
Phối hợp với
thủ kho đối chiếu số liệu nhập xuất tồn. Kiểm soát chi phí mua hàng theo ngân sách.