Kế Toán Ngân Hàng

Kế toán khoản vay:

• Đầu tháng gửi báo cáo kế hoạch trả nợ, giải ngân và chi phí lãi tới Kế toán trưởng, Ban lãnh đạo.
• Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, bảo lãnh, giải tỏa và đi lệnh thanh toán theo phương án đã được duyệt.
• Nhận sổ phụ tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, phân loại sắp xếp chứng từ, kẹp chứng từ theo bộ thanh toán và hạch toán vào phần mềm kế toán.
• Tổng hợp số dư tiền gửi tại các ngân hàng cuối ngày.
• Liên hệ với cán bộ ngân hàng để giải trình hồ sơ và thực hiện các báo cáo cho ngân hàng.
• Cuối tháng đối chiếu số dư tiền gửi, Nợ vay và tài sản ký quỹ tại các Ngân hàng.
• Tập hợp hoá đơn ngân hàng, tín dụng đã hạch toán trong tháng chuyển cho Kế toán thuế.

Kế toán công nợ phải thu Dự án:

• Theo dõi các công nợ phải thu
• Tập hợp và lưu trữ hồ sơ công nợ tương ứng
• Kiểm tra và đề xuất xuất hóa đơn cho trưởng bộ phận
• Soạn công văn và đôn đốc nợ
• Hàng tháng gửi báo cáo công nợ và kế hoạch thu hồi nợ tới cấp trưởng phòng.

Kế toán ngân hàng:

• Lập, thực hiện lệnh thanh toán qua ngân hàng đã được duyệt.
• Nhận sổ phụ tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, phân loại sắp xếp chứng từ, kẹp chứng từ theo bộ thanh toán và hạch toán vào phần mềm kế toán.
• Tổng hợp số dư tiền gửi tại các ngân hàng cuối ngày.
• Cuối tháng đối chiếu số dư tiền gửi
• Tập hợp hoá đơn ngân hàng, tín dụng đã hạch toán trong tháng chuyển cho Kế toán thuế.