Kế Toán Ngân Hàng

1. Phụ trách các nghiệp vụ liên quan đến thu/chi tiền mặt và ngân hàng.
2. Đảm bảo tuân thủ và thực thi các quy trình của công ty liên quan đến chính sách thanh toán cho tất cả các loại hình mua sắm/chi phí.
3. Theo dõi hiệu quả dòng tiền hàng ngày.
4. Ghi nhận chính xác các khoản tiền mặt, tạm ứng và thanh toán tạm ứng. Đối chiếu số dư tiền mặt hàng ngày.
5. Đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ thanh toán và lưu trữ an toàn cho hồ sơ, tiền mặt đang chuyển; lập tổng hợp thu/chi và đề nghị thanh toán/hoàn ứng.
6. Lập và nộp chính xác, kịp thời các Chứng từ thanh toán (Phiếu chi), Séc, lệnh chuyển tiền ngân hàng (Telegraphic Transfer).
7. Lập kế hoạch và thực hiện khóa sổ tài chính hàng tháng cũng như đối chiếu tài khoản ngân hàng.
8. Sắp xếp và dọn dẹp kho/kho lưu trữ kế toán: Phân loại, dán nhãn và lưu trữ các chứng từ gốc, hóa đơn và sổ phụ ngân hàng.
9. Duy trì việc lưu trữ và hệ thống hồ sơ tài liệu kế toán cùng chứng từ kèm theo đúng quy định.
10. Phân công linh hoạt: Tùy thuộc vào khối lượng công việc và ưu tiên của công ty, nhân sự sẽ được phân công hỗ trợ nhóm Kế toán Phải thu (AR) hoặc Kế toán Phải trả (AP).
11. Hỗ trợ kiểm tra hóa đơn nhà cung cấp, xử lý thanh toán hoặc theo dõi các khoản phải thu của khách hàng.
12. Hỗ trợ theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi/thanh toán nợ.
13. Quản lý thu hồi chứng từ, duy trì dữ liệu kế toán.
14. Hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ/báo cáo thuế.
15. Chuẩn bị và cung cấp các chứng từ, hồ sơ giải trình cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.
16. Thực hiện các công việc kế toán khác và nhiệm vụ đột xuất do Cấp trên/Quản lý giao.