Chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, công nợ phải trả và tài sản/CCDC của công ty, đảm bảo kiểm soát chi phí chặt chẽ và minh bạch.
Công nợ phải trả (AP)
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán
- Ghi nhận công nợ phải trả
- Theo dõi & đối chiếu công nợ với nhà cung cấp
Thanh toán
- Thực hiện thanh toán qua ngân hàng
- Đảm bảo thanh toán đúng hạn, đúng quy trình
- Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, chứng từ thanh toán
Quản lý dòng tiền
- Theo dõi số dư ngân hàng
- Lập kế hoạch dòng tiền (cashflow)
- Báo cáo dòng tiền định kỳ
Kiểm soát chi phí
- Theo dõi chi phí vận hành
- So sánh với budget
- Cảnh báo vượt ngân sách
Quản lý TSCĐ và CCDC
- Ghi nhận TSCĐ và CCDC, theo dõi biến động tăng, giảm, điều chuyển tài sản
- Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC theo kỳ
- Phối hợp kiểm kê định kỳ/đột xuất, phát hiện & xử lý chênh lệch
- Quản lý hồ sơ tài sản (hợp đồng, hóa đơn)
Báo cáo và các công việc khác
- Chuẩn bị báo cáo thuế, báo cáo nội bộ theo định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu
- Cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của GA, CA.