1. Công việc chính
Tiếp nhận và thu thập chứng từ: Tiếp nhận và thu thập chứng từ từ các phòng ban chuyển đến (đề nghị thanh toán, đề nghị chuyển khoản, đề nghị thanh toán lương, yêu cầu xuất hóa đơn của tất cả các khách hàng);
Kiểm tra chứng từ: Sau khi tiếp nhận bộ chứng từ từ các phòng ban chuyển sang tiến hành kiểm tra tính chính xác về số tiền, tính hợp pháp của hóa đơn theo quy định chung của BTC;
Nhập liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán, in chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, thanh toán tạm ứng (tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động SXKD của công ty);
Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng;
Lập báo cáo thu/ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; hàng tuần phối hợp với
thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số liệu tồn quỹ;
Phổ biến, hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng;
Theo dõi các khoản tạm ứng, công tác phí,... và nhắc nhở các đối tượng có liên quan làm thủ tục thanh toán tạm ứng nếu đến hạn thanh toán;
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp;
Tổng hợp bảng kê mua vào, bán ra hàng tháng (hóa đơn đầu vào, đầu ra vào bảng kê mua vào bán ra để làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng), đối chiếu số liệu kê khai và PMKT;
Giao dịch với các ngân hàng, định kỳ lấy sổ phụ, sao kê tài khoản;
Đối chiếu số liệu chi tiết với
kế toán tổng hợp;
2. Báo cáo
Báo cáo định kỳ hàng tuần cho cấp trực tiếp quản lý gồm: action plan (kế hoạch công việc theo mẫu chung của công ty) báo cáo doanh thu, công nợ, kế hoạch dòng tiền
Báo cáo hàng tháng: Tờ khai thuế GTGT
Báo cáo khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp