Công ty Good Food | Bộ phận Tài chính Kế toán
Báo cáo công việc cho Kế toán trưởng; phối hợp với
Kế toán tổng hợp.
1 Mục tiêu vị trí
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và
kế toán ngân hàng; kiểm soát hồ sơ, theo dõi công nợ và tạm ứng; bảo đảm số liệu được hạch toán chính xác, đối chiếu đầy đủ và thanh toán đúng hạn theo quy trình phê duyệt của Công ty.
2 Nhiệm vụ chính
Thanh toán và kiểm soát chứng từ
• Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và nhất quán của hồ sơ thanh toán; trình ký theo thẩm quyền và theo dõi tiến độ phê duyệt.
• Lập lệnh thanh toán ngoại tệ; chuẩn bị hồ sơ vay phục vụ thanh toán khi phát sinh, phối hợp với ngân hàng để hoàn tất giao dịch.
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán chi phí và hoàn ứng của nhân viên tại Hồ Chí Minh; phối hợp xử lý chứng từ thiếu hoặc sai lệch.
• Hạch toán kịp thời các giao dịch thanh toán và thu chi qua ngân hàng phát sinh hằng ngày; bảo đảm đúng tài khoản, đối tượng và kỳ kế toán.
Quản lý tài khoản và giao dịch ngân hàng
• Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, cập nhật kế hoạch thanh toán ngoại tệ và nhu cầu tiền phục vụ các khoản thanh toán đã được phê duyệt.
• Thực hiện điều chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng theo nhu cầu thực tế và phê duyệt; chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp giao dịch với ngân hàng khi cần.
Đối chiếu và khóa sổ kế toán
• Hạch toán các khoản chi phí cố định và thực hiện trích trước chi phí hằng tháng theo hồ sơ, căn cứ và kỳ ghi nhận phù hợp.
• Đối chiếu số dư và phát sinh các tài khoản tiền gửi ngân hàng thuộc nhóm 112 với sao kê cuối tháng; xác định và xử lý chênh lệch.
• Đối chiếu tài khoản tạm ứng 141; gửi xác nhận số dư tạm ứng hằng quý, theo dõi thời hạn và đôn đốc nhân viên hoàn ứng. Lập và cập nhật bảng theo dõi tạm ứng lương.
• Đối chiếu các tài khoản 338, 335, 341; kiểm tra số dư, các khoản phát sinh và phối hợp xử lý sai lệch phục vụ khóa sổ.
• Đối chiếu tài khoản 138 và công nợ phải trả nhà cung cấp trong nước thuộc tài khoản 331; thực hiện xác nhận công nợ với nhà cung cấp.
• Đối chiếu tài khoản 244 và các khoản đặt cọc, ký cược container; theo dõi thời hạn, nhắc và phối hợp thu hồi tiền cọc, tiền cược.
Lưu trữ hồ sơ và phối hợp công việc
• Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ thanh toán, nhật ký chung và hợp đồng đầu vào tại Hồ Chí Minh, bảo đảm đầy đủ, dễ tra cứu và bảo mật.
• Thực hiện các công việc kế toán khác theo phân công của Kế toán tổng hợp và
Kế toán trưởng.