Theo dõi, quản lý các khoản thu
- Thu tiền từ các nguồn trong và ngoài doanh nghiệp, bao gồm cổ đông, thu hồi tạm ứng dư, các khoản thu nội bộ, bồi thường, ký cược, ký quỹ, và công nợ từ khách hàng.
- Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng để đảm bảo sự chính xác và kịp thời.
- Giám sát các giao dịch thanh toán qua thẻ của khách hàng.
- Quản lý công nợ và thực hiện các biện pháp đôn đốc để thu hồi công nợ.
- Kiểm soát hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ từ bộ phận thu ngân để đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ.
- Quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu để duy trì sự chính xác trong báo cáo tài chính.
- Hàng tuần lập báo cáo các khoản phải thu.
Theo dõi, quản lý các khoản chi
- Hàng tuần và hàng tháng, kế toán thanh toán lập kế hoạch để xử lý các khoản công nợ với nhà cung cấp.
- Thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho nhà cung cấp, chi bồi thường, tiền phạt...
- Đảm nhận các nghiệp vụ chi nội bộ như: thanh toán lương, thưởng, phụ cấp, và tạm ứng,...
- Quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản chi của doanh nghiệp và thực hiện hạch toán chính xác các nghiệp vụ chi để duy trì sự minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.
Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt
- Phối hợp chặt chẽ với thủ quỹ của doanh nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo đúng quy định và quy trình.
- Đối chiếu và kiểm tra số dư quỹ vào cuối mỗi ngày cùng với thủ quỹ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
- Chuẩn bị và trình bày báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc, với yêu cầu báo cáo có thể là hàng ngày tùy theo quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp.
Công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp quản lý và ban lãnh đạo công ty.