Mô tả Công việc
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu/phải trả với khách hàng, nhà cung cấp.
Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hóa đơn, chứng từ liên quan đến công nợ.
Theo dõi tình trạng thanh toán và cập nhật công nợ định kỳ.
Đối chiếu số liệu công nợ với khách hàng/nhà cung cấp và xử lý các chênh lệch phát sinh.
Theo dõi các khoản công nợ đến hạn, quá hạn và phối hợp với các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ.
Lập báo cáo công nợ định kỳ theo yêu cầu.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công nợ trên phần mềm kế toán.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của
Kế toán trưởng.