KẾ TOÁN thanh toán (làm việc tại bình dương)Văn phòng miền Bắc - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP (IMP DESIGN AND TECHNICAL MANAGEMENT CORPORATION) - Tên Viết tắt IMPC

Mô tả Công việc
1. Quản lí các khoản thu:
· Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền từ ngân hàng hàng ngày.
· Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.
· Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
· Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
· Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.
2. Quản lí các khoản chi:
· Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
· Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
· Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
· Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
· Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
3. Kiểm soát hoạt động thu ngân:
· Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
· Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.
4. Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt:
· Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
· Cùng với thủ quỹ đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
Lập báo cáo và in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.