Kế Toán Thanh Toán - Thời Trang Montsand

1. Mục tiêu công việc
Đảm bảo việc kiểm soát, ghi nhận và thực hiện thanh toán chính xác, kịp thời cho toàn bộ hoạt động của công ty; quản lý dòng tiền hiệu quả, đặc biệt với các giao dịch phát sinh bằng nhiều loại ngoại tệ (USD, GBP, RMB...).
2. Nhiệm vụ chính
2.1. Nhập và kiểm soát sao kê dòng tiền
Thực hiện nhập liệu, đối chiếu sao kê ngân hàng (VNĐ & ngoại tệ: USD, GBP, RMB...) vào hệ thống kế toán.
Kiểm tra tính chính xác giữa sao kê ngân hàng và chứng từ nội bộ.
Phát hiện, báo cáo kịp thời các sai lệch, giao dịch bất thường.
2.2. Theo dõi và quản lý quỹ các phòng ban
Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách/quỹ tạm ứng của từng phòng ban.
Kiểm soát hạn mức chi tiêu, đảm bảo đúng mục đích và ngân sách được duyệt.
Định kỳ đối chiếu, báo cáo số dư quỹ, tình trạng tạm ứng - hoàn ứng.
Cảnh báo các trường hợp vượt ngân sách hoặc chậm hoàn ứng.
2.3. Tiếp nhận và kiểm tra đề nghị thanh toán
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ (hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán...).
Đối chiếu với chính sách công ty và điều khoản thanh toán đã ký kết.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ các sai sót (nếu có).
Trình ký phê duyệt theo đúng quy trình nội bộ.
2.4. Thực hiện thanh toán
Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác trong và ngoài nước (chuyển khoản nội địa, thanh toán quốc tế...).
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán quốc tế: hợp đồng ngoại thương, invoice, packing list... theo yêu cầu ngân hàng.
Đảm bảo thanh toán đúng hạn, đúng số tiền, đúng đối tượng.
Theo dõi tình trạng thanh toán, cập nhật hệ thống và lưu trữ chứng từ.
Phối hợp với ngân hàng trong các vấn đề liên quan đến giao dịch ngoại tệ.