1. Kế Toán Tiền Mặt
Trực tiếp quản lý và theo dõi quỹ tiền mặt tại công ty Hàng ngày
Kiểm tra tính hợp lệ của các đề nghị thanh toán chi bằng tiền mặt Hàng ngày
Thực hiện chi tiền mặt theo đúng quy trình, ghi nhận đầy đủ chứng từ chi/thu Hàng ngày
Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt (thu, chi, tạm ứng, hoàn ứng, công nợ) Hàng ngày
Kiểm quỹ định kỳ và phối hợp kiểm kê với
thủ quỹ Phát sinh
2.
Kế Toán Ngân HàngHạch toán nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng (thu, chi, tạm ứng, hoàn ứng, công nợ) Hàng ngày
Thanh toán, kiểm tra, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng Hàng ngày
Lập hồ sơ giải ngân, kế hoạch trả nợ vay, cung cấp hồ sơ tín dụng khi cần thiết Phát sinh
Đối chiếu số dư ngân hàng hàng ngày, cuối tháng đối chiếu với sổ sách kế toán Phát sinh
3. Lập báo cáo định kỳ
Tổng hợp và lập báo cáo thu chi định kỳ (ngày/tuần/tháng) gửi
kế toán Trưởng Hàng ngày
Theo dõi và báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng... Hàng ngày
Hỗ trợ công tác kiểm toán, lưu trữ chứng từ thanh toán đúng quy định Phát sinh