KẾ TOÁN THANH TOÁN

Kiểm tra hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán

• Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
• Cập nhật thông tin nhà cung cấp khi có yêu cầu

Thủ tục thanh toán

• Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các bộ chứng từ liên quan đến thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các bộ phận, nhà cung cấp
• Đảm bảo chứng từ hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ chữ ký và phê duyệt đúng quy trình.
• Lên kế hoạch thanh toán tuần/tháng, trình duyệt hồ sơ đến hạn thanh toán
• Kiểm tra số dư tài khoản, hạn mức ngân sách trước khi thực hiện thanh toán theo kế hoạch đã duyệt chi.
• Lập lệnh chuyển tiền/Ủy nhiệm chi trên hệ thống ngân hàng.

Hạch toán

• Hạch toán nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
• Kiểm tra chứng từ và hạch toán các chi phí liên quan

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

• Theo dõi công nợ phải trả: cập nhật và đối chiếu định kỳ với nhà cung cấp, phản hồi tình trạng thanh toán đến nhà cung cấp/các bên liên quan.
• Thực hiện lưu trữ chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ theo quy định, đúng thời hạn theo yêu cầu

Lập báo cáo

• Báo cáo thanh toán hàng ngày, số ngày phải trả hàng tháng, các báo cáo khác khi có phát sinh

Công việc khác

• Tham gia, thực hành 5S, ISO, kiểm kê, cập nhật các nghị định, thông tư về thuế
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng, Ban Giám đốc.