1. Thực hiện thanh toán
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ: hóa đơn, hợp đồng, đề nghị thanh toán
Thực hiện thanh toán tiền mặt/chuyển khoản đúng quy định và thời hạn
Lập ủy nhiệm chi, chuẩn bị hồ sơ làm việc với ngân hàng
2. Quản lý dòng tiền
Theo dõi thu - chi hằng ngày
Lập báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo dòng tiền theo tuần/tháng
Đối chiếu số dư ngân hàng định kỳ
3. Quản lý công nợ phải trả
Theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp
Lập kế hoạch thanh toán theo tiến độ hợp đồng
Kiểm soát lịch thanh toán, hạn chế sai sót/trễ hạn
4. Hạch toán & báo cáo
Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trên phần mềm kế toán
Lập báo cáo thanh toán, báo cáo dòng tiền gửi
Kế toán trưởng/BGĐ