Mục tiêu công việc: Quản lý công tác thanh toán, công nợ và dòng tiền của Công ty; đảm bảo các khoản chi trả cho nhà cung cấp, đối tác và công trường được thực hiện đúng quy trình, đầy đủ hồ sơ và đúng thời hạn.
Nhiệm vụ chính
Quản lý thanh toán
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt theo quy trình của Công ty.
Thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng (Internet Banking) cho nhà cung cấp, mỏ đất/cát, đơn vị cung cấp nhiên liệu, chủ xe thuê ngoài và các đối tác khác.
Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo các khoản chi được thực hiện đúng hạn và đúng đối tượng.
Lưu trữ đầy đủ chứng từ thanh toán, ủy nhiệm chi và hồ sơ liên quan.
Quản lý quỹ tạm ứng công trường
Thực hiện cấp tạm ứng cho công trường theo hạn mức và kế hoạch chi phí đã được phê duyệt.
Theo dõi chi tiết tình hình sử dụng và hoàn ứng của từng công trường.
Kiểm soát số dư tạm ứng, đảm bảo việc cấp tạm ứng mới tuân thủ quy định và được đối chiếu đầy đủ với các khoản tạm ứng trước đó.
Phối hợp với Kế toán công trường để đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, hoàn ứng đúng thời hạn.
Quản lý công nợ
Công nợ phải thu:
Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, giải ngân từ Chủ đầu tư theo tiến độ hợp đồng.
Cập nhật tình hình thu tiền, cảnh báo các khoản công nợ đến hạn hoặc quá hạn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác đối chiếu và thu hồi công nợ.
Công nợ phải trả:
Theo dõi chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, mỏ vật liệu, đơn vị vận tải, chủ xe thuê ngoài và các đối tác khác.
Kiểm tra công nợ trước khi thực hiện thanh toán.
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ và lập biên bản xác nhận công nợ với các đối tác.
Quản lý hồ sơ và báo cáo
Quản lý, lưu trữ khoa học toàn bộ hồ sơ thanh toán, chứng từ ngân hàng, hồ sơ vay vốn và các tài liệu liên quan.
Lập báo cáo công nợ phải thu, công nợ phải trả, tình hình tạm ứng và dòng tiền theo yêu cầu của
Kế toán trưởng.
Cung cấp số liệu
phục vụ công tác quản trị tài chính và kiểm toán khi cần thiết.