Mô tả Công việc
Chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện và theo dõi toàn bộ hoạt động thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản, tiền gửi, tiền vay) và thanh toán tiền mặt, đảm bảo chính xác, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ của công ty.
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán chuyển khoản từ các phòng ban, lập lệnh chi/UNC và theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp.
Thực hiện hạch toán, kiểm tra và theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi tiền gửi, tiền vay và lãi vay.
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán tiền mặt, lập phiếu chi, phiếu thu và báo cáo tồn quỹ tiền mặt hàng ngày.
Quản lý toàn bộ quy trình tạm ứng, hoàn tạm ứng: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, trình ký lãnh đạo, theo dõi hoàn ứng và lưu trữ chứng từ.
Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn đầu vào trên hệ thống VNPT E-Invoice.
Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo số dư tài khoản ngân hàng, tiền mặt, tạm ứng định kỳ.
Theo dõi công nợ tạm ứng và công nợ phải trả nhân viên.
Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ chứng từ thanh toán (scan & lưu trên phần mềm).
Cung cấp hồ sơ cho thanh tra, kiểm toán, cơ quan nhà nước và Ban lãnh đạo khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.