Kế toán Thanh toán

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các phòng ban.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán. Liên hệ nhà cung cấp/nhà thầu yêu cầu gởi hóa đơn. Hạch toán vào phần mềm Misa.
Tập hợp hồ sơ đủ điều kiện thanh toán và gởi kế hoạch thanh toán vào trước 11h00 sáng thứ 2 hàng tuần.
Lập lệnh thanh toán online vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, làm phiếu thu - chi tiền mặt hàng ngày theo thực tế phát sinh.
Cập nhật các báo cáo theo dõi công nợ NCC, công nợ tạm ứng của nhân viên.
Gởi thư xác nhận công nợ (nhân viên và NCC) hàng tháng (email hoặc bản cứng BB xác nhận công nợ). Lập BB kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
Theo dõi số dư tiền gởi tiết kiệm, cũng như deal lại lãi suất tiền tiết kiệm tại ngân hàng (nếu có).
Kiểm tra và gởi số liệu để đối chiếu chi phí so với ngân sách các phòng ban (chốt số liệu chậm nhất là ngày 15 hàng tháng).
Chịu trách nhiệm về việc theo dõi và thu hồi các khoản ký quỹ thi công công trình và các khoản đặt cọc ký quỹ khác.
Làm hồ vay ngân hàng để thanh toán.
Lên bảng kê mua vào hàng tháng trước ngày 10 chuyển kế toán tổng hợp.
Kiểm tra và xác nhận nội dung các thư bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành từ nhà thầu. Cũng như làm việc với ngân hàng trong trường hợp nhà thầu và khách hàng thuộc team CS yêu cầu phát hành thư bảo lãnh.
Nhập liệu và kiểm tra số liệu tài khoản ngân hàng và sổ quỹ tiền mặt.
Email cho nhà thầu về kế hoạch thanh toán, xin giãn nợ thanh toán với nhà thầu trong trường hợp cần thiết.
Giao dịch với Ngân hàng và Cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu.
Lưu trữ, bảo quản hồ sơ chứng từ ngăn nắp, rỏ ràng, có khoa học (bao gồm: Phiếu thu/chi tiền mặt, sổ phụ ngân hàng, hóa đơn đầu vào theo tờ khai thuế GTGT, các hồ sơ quyết toán theo dự án...).